Риск-менеджмент / Управление рисками. Повышение квалификации ИПБ России

Продолжительность обучения: 20 академических часов, из которых 16 часов — аудиторные занятия, 4 часа — занятия в дистанционном формате.

Формат обучения: очное аудиторное занятие (семинар) и заочное дистанционное обучение (видеокурсы, электронные учебники, рабочие тетради, массив тестов).

Значительная часть современных бизнес-решений характеризуется тем, что будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды. Цель семинара — научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.

В результате обучения вы:

Очный формат

День 1

Основные понятия и определения риск-менеджмента

Неопределенность и риск: чем они отличаются?
Источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски
Общеэкономические и политические риски
Стратегические, операционные и проектные риски
Риски бизнес-процессов
Риски, связанные с информацией для принятия решений
Обзор стандартов по управлению рисками

Система риск-менеджмента

Система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента
Методы и способы выявления и идентификации рисков
Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения
Классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков

Практикумы:

Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия
Сквозной кейс по всему семинару «Управление рисками»

Качественная оценка рисков на действующем предприятии

Двухфакторная характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба
Построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы
Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков
Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей
Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска
Показатели, вытекающие из матрицы рисков

Практикум «Разработка нескольких вариантов матрицы рисков „сквозного“ бизнес-кейса»

Количественная оценка рисков на действующем предприятии

Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике
Использование инструментов финансового моделирования
Дисперсия и среднеквадратичное отклонение
Критерии оценки рисковых решений
Анализ чувствительности и сценарный анализ
Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков
FMEA-анализ

Практикум «Проведение количественной оценки рисков „сквозного“ бизнес-кейса методом анализа чувствительности»

День 2

Реагирование на риск

Принципы и подходы. Стратегия управления рисками
Четыре способа реагирования (обработки) риска
- отказ от риска
- снижение риска
- передача / трансфер риска
- принятие риска
Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты
Разработка мероприятий по снижению рисков

Практикум «Обсуждение и разработка мероприятия по обработке риска „сквозного“ бизнес-кейса»

Учет и анализ риска инвестиционного проекта

Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта
Аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности
Оценка риска проекта на основе дерева событий
Оценка риска по методу сценариев будущего развития
Использование дерева решений при оценке риска

Практикум «Рассмотрение использования дерева решений на примере»

Построение модели управления рисками

Основные шаги построения модели управления рисками
Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
Роль подразделений внутреннего контроля и аудита
Шаблоны отчетности по управлению рисками
Инструменты развития культуры управления рисками

Практикум «Разработка процедуры контроля рисков в компании»

Дистанционный формат

Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, массив тестов.

Преподаватели: Хлевная Елена Анатольевна, Шестакова Екатерина Владимировна

Программа

Бюджетирование и контроль затрат

Бюджетирование в системе управленческого учета
Назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования
Финансовая структура предприятия
Перечень бюджетов, схемы бюджетных процессов
Соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов
Анализ исполнения бюджетов
Бюджетный регламент
Подходы к автоматизации бюджетирования
Типичные проблемы бюджетирования

Преподаватель Хлевная Елена Анатольевна

Управленческий учет и принятие решений

Управленческий анализ
Отслеживание затрат
Анализ безубыточности производства
Планирование ассортимента продукции
Принятие решений по ценообразованию
Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост»
Теоретические основы «директ-костинг»

Преподаватель Шестакова Екатерина Владимировна