Финансы. Экономика. Контроллинг /

Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью BI (Business Intelligence). Повышение квалификации

В обязанности современных финансовых и аналитических подразделений компаний входит необходимость переработки огромного количества информации, интерпретации большого объема данных, заостряя внимание лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов действий, отслеживая результаты.

Объем информации возрастает с развитием как самой компании, так и требований к способам учета. В результате консолидация информации и формирование отчетов требуют постоянного усовершенствования инструментов обработки данных.

На семинаре представлены новые, уникальные инструменты, активно применяемые в мировой практике. Материал не требует дополнительной теоретической подготовки, преподносится в доступной форме.

На занятия по курсу «Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью BI (Business Intelligence)» возьмите с собой: ноутбуки с рабочей версией Excel не ниже 2016, операционной системой Windows, надстройками Power Query и Power Pivot.

В результате обучения вы:

• познакомитесь с новым прогрессивным методом консолидации информации, позволяющим значительно ускорить получение данных о результатах деятельности и усовершенствовать процессы финансового менеджмента в компании
• узнаете, как оптимизировать рутинную работу сотрудников при обработке финансовой информации за счет актуальных способов автоматизации в Excel
• научитесь приемам обработки данных с помощью простых и быстрых методов настройки
• сможете обсудить вопросы быстрого внедрения этого инструмента в вашей компании, что позволит сразу использовать его в работе

Программа

День 1

Business Intelligence как метод повышения эффективности для предприятия

История возникновения термина

Сравнение BI с другими методами аналитики

Методология «Business Intelligence»

• Многомерная агрегация и размещение данных в хранилищах данных
• Денормализация таблиц баз данных, маркировка и стандартизация данных
• Средства предоставления отчетности в режиме реального времени с аналитическими оповещениями (в случае существенных отклонений)
• Средства взаимодействия с неструктурированными источниками данных
• Групповая консолидация, бюджетирование и скользящие прогнозы
• Статистические выводы и вероятностное моделирование
• Оптимизация ключевых показателей эффективности
• Контроль версий и управление процессами
• Управление открытыми позициями

Этапы BI

• Информационный поиск
• Аналитическая обработка в реальном времени (OLAP)
• Инструменты предупреждения об отклонениях от ожидаемых показателей
• Бизнес-аналитика
• Бизнес-отчетность

Применение на предприятии

• Измерение
• Аналитика
• Корпоративная отчетность
• Платформа сотрудничества
• Управление знаниями

Факторы успешности реализации

• Уровень финансирования и поддержки со стороны руководства
• Степень востребованности проекта для конкретного бизнеса
• Объем и качество доступных бизнес-данных

Бюджетирование как метод управления на предприятии

• Бюджетный процесс, основные этапы и проблемы внедрения
• Функционал участников бюджетного процесса
• Ответственность и регламентация в бюджетном процессе

Практикум-кейс «Разработка бюджетной структуры предприятия»

День 2

Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью BI

Технология постановки бюджетного управления

• Статьи бюджетов
• Техника построения бюджетов
• Планирование и анализ бюджета
• Корректировка и анализ бюджета
• Фактическое исполнение бюджета
• Анализ фактического исполнения бюджета (структурный анализ, факторный анализ, анализ безубыточности, анализ финансовых коэффициентов)

Традиционные и уникальные форматы отчетов

• Создание сводных таблиц и управление ими
• Анализ плана и факта с помощью сводных таблиц
• Вычисления в сводных таблицах: классические и с помощью DAX-формул (в Power Pivot)
• Построение интерактивного отчета на один лист с использованием срезов и временных шкал

Решения для снижения рутинных операций Excel

• Новая надстройка Power Query: построение сводной таблицы из разных листов, книг Excel и баз данных
• Надстройка Power Pivot: создание связей между таблицами и построение DAX-формул

Планирование и бюджетирование на основе расчетной модели и заявок

• Прогнозирование бюджета продаж на основе предыдущих данных: тренд и сезонность
• Построение бюджетной модели в Excel и ее конвертация в базу данных
• Построение базы данных для бюджета на основе вводных ограничивающих факторов
• Сбор бюджетных заявок от подразделений с разграниченным доступом
• Объединение данных в единую плановую базу и разграничение БДР, БДДС и Прогнозного баланса

Получение фактических данных из учетных систем

• Как подключаться к базе данных
• Если подключиться «невозможно», как и в каком виде нужно давать ТЗ программистам на выгрузку данных
• Загрузка фактических данных в Excel для анализа

Факторный анализ отклонений бюджета в Excel

• Объединение плана и факта в Power Query
• Расчеты с помощью сводных таблиц
• Объединение плана и факта в Power Pivot через связанные таблицы. Выполнение расчетов с помощью DAX-формул

Практикум «Закрепление изученного материала. Самостоятельная подготовка отчета»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Шаповалова Анжелла Афанасьевна MBA, сертифицированный аудитор, эксперт-практик в области управления финансами, управленческого и бухгалтерского учета, налогообложения, контроллинга