Moscow Business School

Финансы. Экономика. Контроллинг /

Финансовый менеджмент

В общем виде управление финансами можно определить как специфическую область управленческой деятельности, связанную с целенаправленной организацией денежных потоков предприятия, формированием капитала, денежных доходов и фондов, необходимых для достижения стратегических целей развития предприятия.

Финансовое состояние компании требует от управленцев корректировки операционной стратегии управления финансами и проведения ряда неотложных мероприятий. Правильное использование доступных инструментов, четкие и грамотные действия финансовых менеджеров позволят перейти от спада к развитию и обеспечить требуемый рост финансовых показателей.

Вы можете посетить полный курс «Финансовое управление предприятием».

В результате обучения вы:

  • получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем финансового планирования, управленческого учета,бюджетирования и контроллинга
  • изучите вопросы управления финансовыми потоками компании
  • сможете выстроить и внедрить учетную политику компании и систему управленческого учета
  • освоите методы постановки управленческого учета, финансовой отчетности
  • разберете и закрепите на практических примерах процессы бюджетного управления компанией
  • узнаете о методах моделирования организации бизнеса в контроллинге
  • проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
ПРОГРАММА

День 1

Принципы и организация финансового управления в компании

  • Финансовый менеджмент в системе управления организацией. Триада финансовых решений
  • Уровни финансового управления
  • Технология принятия финансовых решений
  • Финансовая модель
  • Основные элементы финансового управления. Управление капиталом, активами, финансовым положением, финансовыми результатами, денежными потоками, финансовым циклом

Практикум — упражнение «Расчет и идентификация аналитических показателей на примере хозяйственной ситуации. Выбор ответственных и обоснование мероприятий, ориентированных на управление динамикой отдельных финансовых показателей»

Стратегическое и оперативное финансовое управление

  • Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
  • Виды моделей финансового управления
  • Управление выживанием и управление развитием
  • Модели создания корпоративной стоимости (Shareholder Value)
  • Процессно-ориентированное управление (Activity-based management)
  • Формирование и выбор модели финансового управления

Практикум — кейс «Обоснование способов финансирования организации. Построение модели ключевых показателей эффективности и результативности. Использование финансовых и нефинансовых показателей в практике финансового управления. Планирование целевых финансовых показателей»

День 2

Учетно-аналитическое обеспечение процессов управления

  • Управление взаимосвязями с контрагентами: учредителями, покупателями и др.
  • Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
  • Понятие учетных систем
  • Виды учетных систем, организуемых на предприятии: финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
  • Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности и порядок их использования для целей управления

Организация управленческого учета

  • Финансовая и маркетинговая модели управления доходами
  • Модель управления расходами
  • Критерии достаточности управленческих решений
  • Особенности использования процедур калькулирования для целей бухгалтерского учета и целей финансового менеджмента
  • Методы распределения косвенных затрат
  • Метод расчета затрат по процессам (Activity-basedcosting)
  • Условность и слабая точность традиционно используемых показателей рентабельности бизнеса; способы преодоления такой условности
  • Методики формирования модели текущей оценки влияния на рентабельность бизнеса каждого управленческого решения, принимаемого и реализуемого в организации

Практикум «Формирование учетной модели хозяйственных процессов по ограниченным данным. Оценка права управленческого решения на принятие к исполнению и обоснование его достаточности»

День 3

Бюджетирование и контроллинг

  • Организация бюджетирования как разновидности финансового управления. Модель бюджетного управления
  • Система бюджетов организации: структура и взаимосвязь, принципы консолидации бюджетов, методология и техника формирования отдельных бюджетов. Полная и упрощенная системы бюджетов. Система отчетов об исполнении бюджета
  • Содержание и порядок формирования бюджетного регламента
  • Организация контроллинга как системы управления предприятием. Моделирование бизнеса в контроллинге. Контроллинг и модели корпоративного управления
  • Разработка системы показателей эффективности деятельности по подразделениям и по направлениям. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard)
  • Финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
  • Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности

Практикум — упражнение «Расчет целевых бюджетных параметров. Раскрытие целевых бюджетных параметров в бюджетах организации. Структура бюджетов в соответствии с видами деятельности организации»

Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий

  • Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе
    • факторы внешней и внутренней среды
    • природа кризисных явлений в экономике
    • макроэкономические системные факторы
    • проблемные ситуации в управлении предприятием
    • микроэкономические внесистемные факторы
  • Как распознать проблему и локализовать ее. Инструменты финансового контроля. Риск-анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности
  • Переменные и постоянные затраты, их типовые компоненты. Критические режимы безубыточности и убыточности
  • Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Выявление системных и несистемных финансовых, операционных и логистических рисков
  • Риски от действий основных стейкхолдеров. Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
  • Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
  • Обеспечение контроля основных активов, сырьевой и энергетической безопасности

Практикум — кейс «Вывод предприятия из кризиса»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Эйдельсон Михаил Семенович

Эксперт-практик в области финансов

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
   
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта