Moscow Business School

Финансы. Экономика. Контроллинг /

Финансовый менеджмент: вывод предприятия из кризиса. Практические подходы

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

Кризисное финансовое состояние компании требует от управленцев корректировки операционной стратегии управления финансами и проведения ряда неотложных мероприятий. Правильное использование доступных инструментов, четкие и грамотные действия финансовых менеджеров позволят перейти от спада к развитию и обеспечить требуемый рост финансовых показателей.

В результате обучения вы:

  • проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
  • научитесь грамотно использовать инструменты финансового контроля
  • рассмотрите наиболее действенные меры по выводу предприятия из финансового кризиса
  • узнаете, как сократить и контролировать затраты предприятия
  • сможете смоделировать сценарии роста конкурентоспособности

Программа

День 1

Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий

  • Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе. Факторы внешней и внутренней среды
  • Природа кризисных явлений в экономике. Макроэкономические системные факторы
  • Проблемные ситуации в управлении финансами. Микроэкономические внесистемные факторы

Как распознать проблему и локализовать ее

  • Инструменты финансового контроля
  • Контроль активов
  • Мониторинг рисков

Признаки критических проблем управления движением денежных средств

  • Негативная динамика результатов план-факт анализа ДДС
  • Негативная динамика аналитических показателей ДДС
  • Неопределенность прогнозов поступлений денежных средств
  • Кассовые разрывы
  • Ухудшение отношений с банками и кредиторами

Анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности

  • Переменные затраты, их типовые компоненты (сырье, основные и вспомогательные материалы, электроэнергия, расходы на персонал, коммерческие и логистические расходы)
  • Постоянные затраты, их типовые компоненты (аренда, вспомогательные материалы и оснастка, электрическая и тепловая энергия, коммунальные услуги, административно-управленческие расходы, финансовые расходы, коммерческие расходы)
  • Критические режимы безубыточности и убыточности

Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Проблемы финансового и производственного циклов

  • Денежные средства на расчетных счетах
  • Дебиторская задолженность
  • Кредиторская задолженность
  • Сырье, основные и вспомогательные материалы. Склады и ТМЦ в пути
  • Незавершенное производство, цеховые склады
  • Готовая продукция. Склады и товары в пути

Выявление рисков потери активов

  • Определение операционных и логистических рисков: потеря снабжения сырьем, электроэнергией, связью. Граничные режимы работы персонала
  • Риски от действий основных стейкхолдеров: кредиторов, акционеров, государства, поставщиков, потребителей

Практикумы:

  • «Распознавание проблемных ситуаций и рисков по неполным данным»
  • «Анализ структуры себестоимости нефтехимического холдинга. Определение проблем и критических режимов рентабельности»
  • «Анализ операционного цикла группы строительных компаний»

День 2

Вывод предприятия из кризиса. Практические подходы и методы

  • Организация кризисного комитета. Его состав и полномочия. Ежедневные совещания кризисного комитета. Обеспечение четкого исполнения решений КК
  • Приказ Генерального директора или решение Совета директоров
  • Состав кризисного комитета
  • Режим работы 24/7 до преодоления проблемной ситуации
  • Ситуационная комната
  • Организационное обеспечение работы КК

Контроль денежных потоков. Централизация управления периметром расчетных счетов

  • Жесткий контроль расходования денежных средств
  • План-факт мониторинг поступлений денежных средств. Ситуативный детальный менеджмент платежного календаря и реестра платежей
  • Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
  • Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
  • Обеспечение безопасности основных активов, сырьевой и энергетической безопасности
  • Секвестирование БДДС. Построение кризисного БДДС с горизонтом квартал и полугодие

Сокращение и контроль затрат по результатам анализа структуры себестоимости и операционного цикла

  • Основные подходы и критерии
  • Фокус на обеспечение рентабельности при максимальном cashflow:
    • оборудование и оснастка вне основного производственного цикла
    • неосновная деятельность
    • новые проекты
    • убыточные продукты и проекты
    • неликвиды
    • непрофильные активы
    • персонал
  • Секвестирование БДР. Построение кризисного БДР с горизонтом квартал и полугодие

Усиление управленческой команды

  • Признаки финансово-экономической стабилизации
  • Моделирование сценариев роста конкурентоспособности
    • изменение продуктовой линейки
    • новые условия финансирования
    • оптимизация основных производственных и бизнес-процессов
    • реорганизация и оздоровление (смена менеджмента, банкротство, слияния и поглощения)

Практикум-кейс «Работа в командах. Вывод предприятия из кризиса»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
   
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта